8月21日基金净值:金元顺安桉盛债券A最新净值0.9762,跌0.18%


(相关资料图)

8月21日,金元顺安桉盛债券A最新单位净值为0.9762元,累计净值为1.1159元,较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.33%,近3个月下跌1.03%,近6个月下跌2.04%,近1年下跌3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

金元顺安桉盛债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比20.04%,债券占净值比88.05%,现金占净值比1.5%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为闵杭、郭建新,基金经理闵杭于2021年7月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-5.04%。期间重仓股调仓次数共有44次,其中盈利次数为15次,胜率为34.09%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理郭建新于2017年4月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.03%。期间重仓股调仓次数共有83次,其中盈利次数为33次,胜率为39.76%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签:

X 广告
X 广告

Copyright ©  2015-2022 欧洲舞蹈网版权所有  备案号:沪ICP备2022005074号-23   联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com